|
РОЗРАХУНОК |
|
||||||
|
структури планового тарифу на теплову енергію її виробництво, транспортування, постачання |
|
||||||
|
|
|||||||
|
по КП "Комунальник" |
|
||||||
|
Виробництво теплової енергії – 2,378 т.Гкал |
Реалізація теплової енергії всього – |
2,041 |
т.Гкал |
|
|||
|
Витрати на власні потреби - 0,060 т.Гкал |
в т.ч. населенню - |
0,138 |
т.Гкал |
|
|||
|
Відпущено теплової енргії - 2,326 т.Гкал |
бюджетним установам - |
1,756 |
т.Гкал |
|
|||
|
Втрати теплової енергії - 0,28т.Гкал. |
іншим споживачам - |
0,147 |
т.Гкал |
|
|||
|
№ п/п/ |
Найменування статей витрат |
Одиниця виміру |
На обсяги подачі всього |
На обсяги подачі |
|
||
|
населення |
бюджет |
інші |
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
1 |
Прямі матеріальні витрати в т.ч.: |
Т грн. |
2289,39 |
142,31 |
1983,46 |
163,62 |
|
|
1.1 |
Газ природний всього |
Т.м3 |
353,39 |
21,50 |
306,64 |
25,25 |
|
|
1.1.1 |
Ціна 1000куб. м. газу |
Грн. |
|
4048,00 |
4048,00 |
4048,00 |
|
|
1.1.2 |
Транспортування 1000куб.м. |
Грн. |
|
124,16 |
124,16 |
124,16 |
|
|
1.1.3 |
Розподіл газу за 1000куб.м. |
Грн. |
|
1140,00 |
1140,00 |
1140,00 |
|
|
1.1.4 |
Всього вартість газу за 1000куб.м. |
Грн. |
|
5312,16 |
5312,16 |
5312,16 |
|
|
1.1.5 |
Вартість природного газу всього |
Т грн. |
1877,26 |
114,21 |
1628,92 |
134,13 |
|
|
1.2 |
Електроенергія всього |
Тис кВт |
132,50 |
8,96 |
114,00 |
9,54 |
|
|
1.2.1 |
Ціна 1 квт/год |
Грн. |
2,20 |
2,20 |
2,20 |
2,20 |
|
|
1.2.2 |
Вартість електроенергії всього |
Т грн. |
291,50 |
19,71 |
250,80 |
20,99 |
|
|
1.3 |
Вода технологічна всього |
Т м3 |
1,57 |
0,11 |
1,35 |
0,11 |
|
|
1.3.1 |
Ціна 1 м3 води |
Грн. |
60,91 |
60,91 |
60,91 |
60,91 |
|
|
1.3.2 |
Вартість води всього |
Т грн. |
95,63 |
6,70 |
82,23 |
6,70 |
|
|
1.4 |
Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси |
Т грн. |
25,00 |
1,69 |
21,51 |
1,80 |
|
|
2 |
Прямі витрати на оплату праці, в т.ч |
Т грн. |
513,10 |
34,69 |
441,45 |
36,96 |
|
|
2.1 |
основна заробітна плата |
Т грн. |
455,40 |
30,79 |
391,81 |
32,80 |
|
|
2.2 |
додаткова заробітна плата |
Т грн. |
57,70 |
3,90 |
49,64 |
4,16 |
|
|
3 |
Інші прямі витрати, в т.ч., |
Т грн. |
413,45 |
9,08 |
373,42 |
30,95 |
|
|
3.1 |
Амортизація обладнання |
Т грн. |
19,95 |
1,35 |
17,16 |
1,44 |
|
|
3.2 |
ЄСВ 22 % |
Т грн. |
112,88 |
7,63 |
97,12 |
8,13 |
|
|
3.3 |
Екологічний податок |
Т грн. |
1,50 |
0,10 |
1,29 |
0,11 |
|
|
3.4 |
Витрати на покриття втрат теплової енергії в мережі (13%) |
Т грн. |
279,12 |
0,00 |
257,85 |
21,27 |
|
|
4 |
Загально виробничі витрати в т.ч.: |
Т грн. |
1159,45 |
78,39 |
997,55 |
83,52 |
|
|
4.1 |
витрати на оплату праці |
Т грн. |
884,10 |
59,78 |
760,65 |
63,68 |
|
|
4.2 |
Інші загальновиробничі витрати, в т.ч.: |
Т грн. |
275,35 |
18,61 |
236,90 |
19,84 |
|
|
4.2.1 |
ЄСВ 22 % |
Т грн. |
194,50 |
13,15 |
167,34 |
14,01 |
|
|
4.2.2 |
Технічне обслуговування газопроводів |
Т грн. |
34,50 |
2,33 |
29,68 |
2,49 |
|
|
4.2.3 |
Технічне обслуговуання автоматики |
Т грн. |
28,75 |
1,94 |
24,74 |
2,07 |
|
|
4.2.4 |
Перевірка вузлів обліку газу |
Т грн. |
17,60 |
1,19 |
15,14 |
1,27 |
|
|
5 |
Нерозподілені загальновиробничі витрати |
Т грн. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6 |
Виробнича собівартість (сума р.1-5) |
Т грн. |
4375,40 |
264,47 |
3795,88 |
315,05 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
7 |
Адміністративні витрати, в т.ч. |
Т грн. |
392,97 |
26,57 |
338,10 |
28,30 |
|
|
7.1 |
витрати на оплату праці |
Т грн. |
314,40 |
21,26 |
270,50 |
22,64 |
|
|
7.2 |
Інші адміністративні витрати, в т.ч.: |
Т грн. |
78,57 |
5,31 |
67,60 |
5,66 |
|
|
7.2.1 |
ЄСВ 22 % |
Т грн. |
69,17 |
4,68 |
59,51 |
4,98 |
|
|
7.2.2 |
Канцтовари |
Т грн. |
1,30 |
0,09 |
1,12 |
0,09 |
|
|
7.2.3 |
Компютерні послуги, обслуговування оргтехніки |
Т грн. |
3,10 |
0,21 |
2,67 |
0,22 |
|
|
7.2.4 |
Банківські послуги |
Т грн. |
1,70 |
0,11 |
1,46 |
0,13 |
|
|
7.2.5 |
Послуги звязку |
Т грн. |
3,30 |
0,22 |
2,84 |
0,24 |
|
|
8 |
Витрати на збут |
Т грн. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
9 |
Інші операційні витрати |
Т грн. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
10 |
Повна собівартість (сума р.6+7,8,9) |
Т грн. |
4689,80 |
291,04 |
4133,98 |
343,35 |
|
|
11 |
Рентабельність до повної собівартості |
Т грн.,2% |
95,37 |
5,82 |
82,68 |
6,87 |
|
|
12 |
Разом собівартість з рентабельністю: |
|
4785,17 |
296,86 |
4216,66 |
350,22 |
|
|
13 |
Середній тариф |
Грн./Гкал |
2311,63 |
2151,16 |
2401,29 |
2382,45 |
|
|
14 |
Середній тариф з ПДВ |
Грн./Гкал |
2773,96 |
2581,39 |
2881,55 |
2858,94 |
|
|
15 |
Питома норма витрат тепла на 1м²заг.площі |
Г кал/м² |
|
0,158 |
|
|
|
|
16 |
Середній тариф з ПДВ 1 м² для населення |
Грн./Гкал |
|
40,79 |
|
|
|